Norma Legal Oficial del día 21 de junio del año 2001 (21/06/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 82

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, jueves 21 de junio de 2001

Empresa: _____________

ANEXO Nº 16 - A CUADRO DE LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO DE CORTO PLAZO 1/ Al ....... de ................. de ......... (En MORDAZA de Nuevos Soles y MORDAZA de Dolares Americanos) Codigo SBS:_______________________
REAL2/ (7 dias anteriores) MN ME 1-7 dias MN ME 8-15 dias MN ME 16-23 dias MN ME 24-30 dias MN ME TOTAL MN ME

MOVIMIENTO DE EFECTIVO ESTIMADO DERIVADO DE OPERACIONES EXISTENTES ACTIVOS Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento Creditos Cuentas por Cobrar Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados Posiciones Activas en Instr. Financieros Derivados ­ Delivery Total (I) PASIVOS Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Obligaciones Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento Otras Obligaciones con el Publico Fondos Interbancarios Depositos de Empresas del Sistema Financiero y OFI Adeudos y Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion Posiciones Pasivas en Instr. Financieros Derivados ­ Delivery Total (II) Brecha (I) ­ (II) Brecha Acumulada (III)

MOVIMIENTO DE EFECTIVO PROYECTADO DERIVADO DE NUEVAS OPERACIONES 3/ TOTAL FUENTES: 5/(IV) Depositos 6/ Adeudos MORDAZA Financiero 7/ Otras MORDAZA 8/ TOTAL USOS: 9/ (V) Desembolso de Creditos Otros Usos BRECHA ESTIMADA (I) - (II) + (IV) - (V) BRECHA ACUMULADA ESTIMADA ---------------------------------Gerente de Finanzas 10/

REAL 4/ (7 dias anteriores) MN ME

1-7dias MN ME

8-15 dias MN ME

16-23 dias MN ME

24-30 dias MN ME

TOTAL MN ME

---------------------------------Contador General CPC Nº

---------------------------------Elaborado por 10/

NOTAS AL ANEXO Nº 16-A